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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891 688.00 | 10 891 688.00 | | 10 891 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 899 823.00 | 10 891 688.00 | 8 135.00 | 10 899 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 253.00 | 703 682.00 | 1 237 571.00 | 1 941 253.00 |
BZ Autres créances | 396 307.00 | | 396 307.00 | 396 307.00 |
CF Disponibilités | 3 531 210.00 | | 3 531 210.00 | 3 531 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 814.00 | 703 682.00 | 5 195 133.00 | 5 898 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 638.00 | 11 595 370.00 | 5 203 268.00 | 16 798 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 669 212.00 | 646 514.00 | | 669 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 121.00 | 622 698.00 | | 2 254 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 966 234.00 | 1 317 915.00 | | 2 966 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 072.00 | 141 835.00 | | 248 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 072.00 | 141 835.00 | | 248 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 278.00 | 1 038 084.00 | | 916 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 453.00 | 116 023.00 | | 600 453.00 |
EA Autres dettes | 472 231.00 | 538 978.00 | | 472 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 962.00 | 1 710 191.00 | | 1 988 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 268.00 | 3 169 941.00 | | 5 203 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 896.00 | | 1 908 896.00 | 1 908 896.00 |
FG Production vendue services | 3 153 448.00 | | 3 153 448.00 | 3 153 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 344.00 | | 5 062 344.00 | 5 062 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 237.00 | |
GE Autres charges | | | 326 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | 13 654.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 803.00 | 13 654.00 | | 16 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 803.00 | 13 654.00 | | 16 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 549.00 | 318 344.00 | | 916 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 078.00 | 4 638 401.00 | | 6 927 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 956.00 | 4 015 702.00 | | 4 672 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 121.00 | 622 698.00 | | 2 254 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 688.00 | | 8 135.00 | 10 891 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 899 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 899 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891 688.00 | | 8 135.00 | 10 891 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756 725.00 | 134 963.00 | | 10 756 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 725.00 | 134 963.00 | | 10 756 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 835.00 | 106 237.00 | | 141 835.00 |
6T Sur comptes clients | 600 141.00 | 276 902.00 | 173 361.00 | 600 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 141.00 | 276 902.00 | 1 329 361.00 | 1 756 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 976.00 | 383 139.00 | 1 329 361.00 | 1 897 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 139.00 | 1 329 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 278.00 | 916 278.00 | | 916 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 205.00 | 598 205.00 | | 598 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 231.00 | 472 231.00 | | 472 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 303.00 | 1 539 303.00 | | 1 539 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 950.00 | 401 950.00 | | 401 950.00 |
VB T. V. A. | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VP Divers | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 152.00 | 177 152.00 | | 177 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 561.00 | 2 337 561.00 | | 2 337 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 962.00 | 1 988 962.00 | | 1 988 962.00 |