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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 875.00 | 4 375.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 18 051.00 | 6 048.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 4 881.00 | 2 911.00 | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 104.00 | 105.00 |
BF Prêts | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 198.00 | 24 808.00 | 219 390.00 | 244 198.00 |
BT Marchandises | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 432.00 | 24 808.00 | 352 624.00 | 377 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 406.00 | 36 295.00 | | 47 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 11 110.00 | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 78 166.00 | 52 906.00 | | 78 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 858.00 | 80 139.00 | | 169 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 10 209.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 61 545.00 | | 59 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | 23 166.00 | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 549.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 457.00 | 175 609.00 | | 274 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 624.00 | 228 515.00 | | 352 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 747.00 | 175 609.00 | | 198 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 607.00 | | 118 875.00 | 161 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 284.00 | 108 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 284.00 | 244 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 97 291.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | | 7 766.00 | 24 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 230.00 | | 13 818.00 | 131 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 673.00 | 4 134.00 | | 20 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 250.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 2 884.00 | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UP Prêts | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 858.00 | 94 147.00 | 57 289.00 | 169 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 457.00 | 198 747.00 | 57 289.00 | 274 457.00 |