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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 906.00 | 39 533.00 | 48 373.00 | 87 906.00 |
AN Terrains | 145 570.00 | 21 006.00 | 124 565.00 | 145 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 44.00 | 520.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 675.00 | 79 556.00 | 55 119.00 | 134 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 015.00 | 140 139.00 | 229 876.00 | 370 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CF Disponibilités | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 479.00 | 140 139.00 | 377 340.00 | 517 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 684.00 | -148 780.00 | | -148 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 96.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 144 280.00 | 143 216.00 | | 144 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 496.00 | 33 396.00 | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 6 133.00 | | 14 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 11 340.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 168 722.00 | 168 210.00 | | 168 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 060.00 | 219 078.00 | | 233 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 340.00 | 362 295.00 | | 377 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 30.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 632.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -632.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 096.00 | 72 959.00 | | 124 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 032.00 | 72 863.00 | | 123 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | 96.00 | | 1 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 750.00 | | 2 858.00 | 372 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 370 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 280 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 953.00 | | 2 856.00 | 282 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 2.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 403.00 | 31 736.00 | 5 000.00 | 113 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 075.00 | 3 459.00 | | 36 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 329.00 | 28 277.00 | 5 000.00 | 77 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 722.00 | 168 722.00 | | 168 722.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |