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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 329.00 | 676.00 | 14 653.00 | 15 329.00 |
AN Terrains | 208 000.00 | 9 175.00 | 198 825.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 213.00 | 4 478.00 | 125 735.00 | 130 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 659.00 | 14 330.00 | 339 329.00 | 353 659.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 842.00 | | 460 842.00 | 460 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 501.00 | 14 330.00 | 800 171.00 | 814 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -826 731.00 | | | -826 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 308.00 | | | -93 308.00 |
DL TOTAL (I) | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 922.00 | | | 385 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 171.00 | | | 800 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 652.00 | | | 277 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 308.00 | | | -93 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 615.00 | | 39 044.00 | 314 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 169.00 | | 39 044.00 | 299 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 112.00 | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 733.00 | 15 464.00 | 63 329.00 | 123 733.00 |
VI Groupe et associés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141.00 | 7 024.00 | 117.00 | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 922.00 | 277 652.00 | 63 329.00 | 385 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 397.00 | | | 10 397.00 |