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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | 1 269.00 | 42 113.00 | 43 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 584.00 | 1 269.00 | 135 315.00 | 136 584.00 |
110 Total général Actif | 136 584.00 | 1 269.00 | 135 315.00 | 136 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 887.00 | 68 130.00 | | 74 887.00 |
222 Production stockée | 811.00 | 31.00 | | 811.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 814.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 744.00 | 68 975.00 | | 75 744.00 |
242 Autres charges externes. | 21 563.00 | 20 213.00 | | 21 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 668.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 375.00 | 42 041.00 | | 48 375.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 4 485.00 | | 4 839.00 |
256 Dotations aux provisions | | 784.00 | | |
262 Autres charges | | 668.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 607.00 | 68 859.00 | | 75 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | 115.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |