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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 844 166.00 | 743 868.00 | 100 298.00 | 844 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 76 752.00 | 3 417.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 879.00 | 75 337.00 | 222 542.00 | 297 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 027.00 | 895 958.00 | 405 069.00 | 1 301 027.00 |
BT Marchandises | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CF Disponibilités | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 885.00 | 895 958.00 | 618 928.00 | 1 514 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 456.00 | | | -456 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 124.00 | | | -160 124.00 |
DL TOTAL (I) | -561 581.00 | | | -561 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 150.00 | | | 539 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 508.00 | | | 1 180 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 360.00 | | | 859 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 097.00 | | | 537 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 221.00 | | | 697 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 124.00 | | | -160 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 567.00 | | 2 459.00 | 1 298 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 754.00 | | 2 459.00 | 1 219 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 585.00 | 88 373.00 | | 807 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 585.00 | 88 373.00 | | 807 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 480.00 | 528 480.00 | | 528 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 150.00 | 218 002.00 | 214 099.00 | 539 150.00 |
VI Groupe et associés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 438.00 | 62 625.00 | 63 813.00 | 126 438.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 508.00 | 859 360.00 | 214 099.00 | 1 180 508.00 |