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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 816 755.00 | 1 800 642.00 | 6 016 113.00 | 7 816 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 816 755.00 | 1 800 642.00 | 6 016 113.00 | 7 816 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
072 Créances – Autres | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
084 Disponibilités | 268 953.00 | | 268 953.00 | 268 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 990.00 | | 481 990.00 | 481 990.00 |
110 Total général Actif | 8 298 745.00 | 1 800 642.00 | 6 498 103.00 | 8 298 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 195 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -794 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 512 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 476 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 240 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 124 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 734 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 498 103.00 | |
AP Constructions | 7 816 755.00 | 1 387 499.00 | 6 429 256.00 | 7 816 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 816 755.00 | 1 387 499.00 | 6 429 256.00 | 7 816 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CF Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 235.00 | 1 387 499.00 | 6 664 736.00 | 8 052 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747 999.00 | 761 901.00 | | 747 999.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 747 999.00 | | | 747 999.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 001.00 | 761 902.00 | | 748 001.00 |
242 Autres charges externes. | 301 597.00 | 154 515.00 | | 301 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127 150.00 | 51 822.00 | | 127 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413 143.00 | 412 931.00 | | 413 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 891.00 | 619 270.00 | | 841 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 890.00 | 142 633.00 | | -93 890.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 1 093.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 699.00 | 1 417.00 | | 32 699.00 |
294 Charges financières | 200 464.00 | 210 357.00 | | 200 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533 391.00 | 271 149.00 | | 533 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -794 047.00 | -336 363.00 | | -794 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 907.00 | -1 417 426.00 | | -1 858 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 363.00 | -441 481.00 | | -336 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360 928.00 | 1 098 314.00 | | 1 360 928.00 |
DL TOTAL (I) | -834 242.00 | -760 493.00 | | -834 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 412 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 881.00 | 7 553 524.00 | | 7 223 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 83 211.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 551.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 978.00 | 7 731 286.00 | | 7 258 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 736.00 | 7 210 793.00 | | 6 664 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 223 881.00 | | | 7 223 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 901.00 | | 761 901.00 | 761 901.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 901.00 | | 761 901.00 | 761 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 355.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 28 352.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 030.00 | 367 104.00 | | 264 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 149.00 | 367 104.00 | | 271 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 732.00 | -338 752.00 | | -269 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 412.00 | 781 438.00 | | 764 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 775.00 | 1 222 920.00 | | 1 100 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 363.00 | -441 481.00 | | -336 363.00 |