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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 1 095.00 | 6 043.00 | 7 138.00 |
AP Constructions | 224 336.00 | 159 277.00 | 65 059.00 | 224 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 265.00 | 76 254.00 | 19 010.00 | 95 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 299.00 | 125 739.00 | 94 560.00 | 220 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 037.00 | 362 364.00 | 199 673.00 | 562 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CF Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 113.00 | | 384 113.00 | 384 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 150.00 | 362 364.00 | 583 786.00 | 946 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -25 211.00 | -26 293.00 | | -25 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 553.00 | 1 082.00 | | 85 553.00 |
DL TOTAL (I) | 102 266.00 | 16 713.00 | | 102 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 210.00 | 28 950.00 | | 150 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 42 357.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | 27 799.00 | | 22 718.00 |
EA Autres dettes | 227 140.00 | 211 219.00 | | 227 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 520.00 | 310 325.00 | | 481 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 786.00 | 327 038.00 | | 583 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 310.00 | 310 325.00 | | 331 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 920.00 | | 12 117.00 | 549 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 6 500.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 282.00 | | 5 617.00 | 534 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 642.00 | 42 723.00 | 362 364.00 | 319 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 457.00 | 1 095.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 004.00 | 42 266.00 | 361 270.00 | 319 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VP Divers | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 452.00 | 183 452.00 | 15 000.00 | 198 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 520.00 | 331 310.00 | 150 210.00 | 481 520.00 |