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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 34 508.00 | 18 976.00 | 53 485.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 530.00 | 34 753.00 | 19 776.00 | 54 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
110 Total général Actif | 104 265.00 | 34 753.00 | 69 511.00 | 104 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 662.00 | | | 1 662.00 |