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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 436.00 | |
BT Marchandises | | | 64 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 291 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 503.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 158 045.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | 33 877.00 | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 225 581.00 | 197 422.00 | | 225 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 869.00 | 80 943.00 | | 57 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 588.00 | 42 588.00 | | 92 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 20 431.00 | | 26 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 661.00 | 32 945.00 | | 39 661.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 14 002.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 922.00 | 190 911.00 | | 222 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 503.00 | 388 334.00 | | 448 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 035.00 | 183 082.00 | | 177 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | 23 221.00 | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 239 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 135 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 866.00 | | 23 221.00 | 117 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 16 152.00 | 4 700.00 | 70 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 16 152.00 | 4 700.00 | 70 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 869.00 | 11 983.00 | 45 886.00 | 57 869.00 |
VI Groupe et associés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 879.00 | 17 030.00 | 4 849.00 | 21 879.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 922.00 | 177 035.00 | 45 886.00 | 222 922.00 |