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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 116.00 | 884.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 1 587.00 | 5 039.00 | 6 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 626.00 | 1 703.00 | 5 923.00 | 7 626.00 |
060 Stock marchandises | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
110 Total général Actif | 123 200.00 | 1 703.00 | 121 498.00 | 123 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 188.00 | | | 4 188.00 |