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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 492.00 | 1 208.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 492.00 | 2 508.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564.00 | 1 492.00 | 15 072.00 | 16 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -10 968.00 | -4 732.00 | | -10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -6 235.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | -13 028.00 | -10 858.00 | | -13 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 341.00 | 13 728.00 | | 8 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 94.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 244.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 742.00 | 8 330.00 | | 13 742.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 099.00 | 27 736.00 | | 28 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 072.00 | 16 878.00 | | 15 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 599.00 | 27 736.00 | | 24 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 6 686.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 700.00 | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 200.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 292.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 292.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833.00 | 2 333.00 | 3 500.00 | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 099.00 | 24 599.00 | 3 500.00 | 28 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 494.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 4 654.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 22 017.00 | 15 595.00 | | 22 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 893.00 | 9 427.00 | | 13 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 1 985.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 047.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 1 541.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 070.00 | 31 661.00 | | 41 070.00 |