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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 600.00 | | 2 067 600.00 | 2 067 600.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 768.00 | | 2 194 768.00 | 2 194 768.00 |
CU Autres participations | 2 067 600.00 | | 2 067 600.00 | 2 067 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 004.00 | 135 969.00 | | 134 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | -1 965.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 153 783.00 | 139 504.00 | | 153 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 123.00 | | | 2 022 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 215.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 986.00 | 3 251.00 | | 2 040 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 768.00 | 142 755.00 | | 2 194 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 986.00 | 3 251.00 | | 2 040 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022 123.00 | | | 2 022 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 57 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722.00 | 4 965.00 | | 60 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | -1 965.00 | | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022 123.00 | 2 022 123.00 | | 2 022 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 986.00 | 2 040 986.00 | | 2 040 986.00 |