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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 47 752.00 | 18 058.00 | 29 694.00 | 47 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 3 426.00 | 1 292.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 717.00 | 1 225.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 877.00 | 22 201.00 | 68 676.00 | 90 877.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 106.00 | 22 201.00 | 131 906.00 | 154 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 182.00 | -41 231.00 | | -63 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | -21 951.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | -40 913.00 | -60 182.00 | | -40 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 24 003.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 102 131.00 | | 90 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 14 609.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 10 047.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 818.00 | 184 206.00 | | 172 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 906.00 | 124 024.00 | | 131 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 400.00 | 184 206.00 | | 139 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 89.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 89.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -89.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 960.00 | 108 672.00 | | 94 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 690.00 | 130 623.00 | | 75 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | -21 951.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 002.00 | | 1 875.00 | 89 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | | 1 875.00 | 52 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 519.00 | 6 682.00 | | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 6 682.00 | | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
VI Groupe et associés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 886.00 | 28 436.00 | 6 450.00 | 34 886.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 818.00 | 139 400.00 | | 172 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 70.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 8 458.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 14 751.00 | 28 699.00 | | 14 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 781.00 | 30 545.00 | | 29 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 746.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 816.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 990.00 | 20 019.00 | | 4 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 477.00 | 10 188.00 | | 4 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 507.00 | 67 702.00 | | 49 507.00 |