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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 757.00 | 186 555.00 | 326 202.00 | 512 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 337.00 | 51 959.00 | 13 378.00 | 65 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 134.00 | 363 172.00 | 458 961.00 | 822 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 963.00 | 601 686.00 | 813 277.00 | 1 414 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BT Marchandises | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CF Disponibilités | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 322.00 | | 252 322.00 | 252 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 284.00 | 601 686.00 | 1 065 598.00 | 1 667 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 742.00 | -750 936.00 | | -1 627 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 477.00 | -876 806.00 | | -436 477.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 219.00 | -1 619 742.00 | | -2 056 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 927.00 | 385 754.00 | | 613 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 585.00 | 58 618.00 | | 62 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 786.00 | 284 738.00 | | 105 786.00 |
EA Autres dettes | 2 339 520.00 | 2 175 633.00 | | 2 339 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 817.00 | 2 904 743.00 | | 3 121 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 598.00 | 1 285 001.00 | | 1 065 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 817.00 | 2 904 743.00 | | 3 121 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 403.00 | | 113 646.00 | 1 346 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 086.00 | 1 414 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 086.00 | 1 407 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 876.00 | | 113 646.00 | 1 338 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 324.00 | 212 904.00 | 19 542.00 | 408 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 324.00 | 212 904.00 | 19 542.00 | 408 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 927.00 | 613 927.00 | | 613 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 520.00 | 2 339 520.00 | | 2 339 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 817.00 | 3 121 817.00 | | 3 121 817.00 |