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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 908.00 | 5 063.00 | 17 845.00 | 22 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 443.00 | 5 063.00 | 144 380.00 | 149 443.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 121.00 | 5 063.00 | 160 058.00 | 165 121.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 36 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | -1 464.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 188.00 | 7 299.00 | | 8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 160 023.00 | 151 835.00 | | 160 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 058.00 | 151 870.00 | | 160 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852.00 | 8 812.00 | | 7 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -336.00 | 1 513.00 | | -336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 188.00 | 7 299.00 | | 8 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 264.00 | | 10 179.00 | 139 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 356.00 | | 10 179.00 | 116 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 1 432.00 | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 1 432.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |