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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 519 988.00 | | 2 519 988.00 | 2 519 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 519 988.00 | | 2 519 988.00 | 2 519 988.00 |
072 Créances – Autres | 364 470.00 | | 364 470.00 | 364 470.00 |
084 Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 649.00 | | 369 649.00 | 369 649.00 |
110 Total général Actif | 2 889 637.00 | | 2 889 637.00 | 2 889 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 692 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 889 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 125.00 | 3 805.00 | | 3 125.00 |
252 Charges sociales | | 1 405.00 | | |
262 Autres charges | | 3 613.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 125.00 | 8 823.00 | | 3 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 125.00 | -8 823.00 | | -3 125.00 |
280 Produits financiers | 102 228.00 | 32 277.00 | | 102 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 972.00 | 23 874.00 | | 94 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 349 799.00 | | | 2 349 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |