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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 674.00 | 11 043.00 | 17 631.00 | 28 674.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 714.00 | 11 043.00 | 17 671.00 | 28 714.00 |
060 Stock marchandises | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | 455.00 | 20 711.00 | 21 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 752.00 | 455.00 | 44 298.00 | 44 752.00 |
110 Total général Actif | 73 466.00 | 11 497.00 | 61 969.00 | 73 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 211.00 | 65 316.00 | | 74 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 751.00 | 70 828.00 | | 137 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 001.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 530.00 | 142 645.00 | | 213 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 100.00 | 53 534.00 | | 71 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | -11 480.00 | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 58 984.00 | 26 972.00 | | 58 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 598.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 056.00 | 49 488.00 | | 79 056.00 |
252 Charges sociales | 28 353.00 | 17 937.00 | | 28 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 809.00 | 3 666.00 | | 5 809.00 |
256 Dotations aux provisions | | 455.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 622.00 | 142 246.00 | | 242 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 092.00 | 400.00 | | -29 092.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 101.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 80.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 771.00 | 218.00 | | -29 771.00 |