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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 976.00 | 5 056.00 | 3 920.00 | 8 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 081.00 | 26 791.00 | 54 290.00 | 81 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 190.00 | 31 847.00 | 145 343.00 | 177 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
084 Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
110 Total général Actif | 237 360.00 | 31 847.00 | 205 513.00 | 237 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 653.00 | | | 8 653.00 |