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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 274.00 | 2 066.00 | 2 340.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 340.00 | 274.00 | 2 066.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
072 Créances – Autres | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
084 Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
110 Total général Actif | 133 869.00 | 274.00 | 133 595.00 | 133 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 069.00 | 105 019.00 | | 170 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 858.00 | 105 019.00 | | 173 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 160.00 | 250.00 | | 25 160.00 |
242 Autres charges externes. | 121 111.00 | 59 771.00 | | 121 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 588.00 | 3 120.00 | | 16 588.00 |
252 Charges sociales | 719.00 | 207.00 | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 982.00 | 63 349.00 | | 163 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 875.00 | 41 670.00 | | 9 875.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 850.00 | 1 000.00 | | 6 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 6 135.00 | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | 34 535.00 | | 1 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 670.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 535.00 | | | 34 535.00 |