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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 1 123.00 | 2 795.00 | 3 918.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 668.00 | 1 123.00 | 10 545.00 | 11 668.00 |
060 Stock marchandises | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
072 Créances – Autres | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
084 Disponibilités | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
110 Total général Actif | 239 036.00 | 1 123.00 | 237 913.00 | 239 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 121.00 | 158 767.00 | | 331 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | 92.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 144.00 | 158 858.00 | | 346 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 433.00 | 148 480.00 | | 261 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 699.00 | -57 796.00 | | -49 699.00 |
242 Autres charges externes. | 50 991.00 | 25 129.00 | | 50 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 999.00 | 4 662.00 | | 9 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 514.00 | 23 049.00 | | 52 514.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | 1 447.00 | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 285.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 141.00 | 145 257.00 | | 328 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 004.00 | 13 601.00 | | 18 004.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 242.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 2 004.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 040.00 | 11 355.00 | | 17 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |