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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 411.00 | 489.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670.00 | 4 511.00 | 7 159.00 | 11 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BN En cours de production de biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 132.00 | 7 202.00 | 227 930.00 | 235 132.00 |
BZ Autres créances | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 717.00 | 7 202.00 | 497 515.00 | 504 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 387.00 | 11 713.00 | 504 674.00 | 516 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 413.00 | | | -163 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 197.00 | -163 413.00 | | -71 197.00 |
DL TOTAL (I) | -204 610.00 | -133 413.00 | | -204 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 155.00 | 375 058.00 | | 341 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 678.00 | 46 446.00 | | 75 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 451.00 | 150 342.00 | | 114 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 916.00 | 110 556.00 | | 161 916.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 1 235.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 284.00 | 683 637.00 | | 709 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 674.00 | 550 224.00 | | 504 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 817.00 | 480 477.00 | | 417 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 5.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 5.00 | | 4 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | 534.00 | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | | 534.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | | 534.00 | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 156.00 | 51 829.00 | 261 164.00 | 341 156.00 |
VI Groupe et associés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 242.00 | 328 392.00 | 12 850.00 | 341 242.00 |
VW T.V.A. | 30 252.00 | 28 110.00 | 2 142.00 | 30 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 286.00 | 417 817.00 | 263 306.00 | 709 286.00 |