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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 746.00 | 1 360.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 106.00 | 746.00 | 519 360.00 | 520 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 200.00 | | 269 200.00 | 269 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 306.00 | 746.00 | 788 560.00 | 789 306.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 20 000.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 400.00 | | | 493 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 96.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 536 524.00 | 20 096.00 | | 536 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 837.00 | 110 000.00 | | 183 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 2 000.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 16 928.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 036.00 | 128 928.00 | | 252 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 560.00 | 149 024.00 | | 788 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 17.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 586.00 | 44 397.00 | | 258 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 159.00 | 44 301.00 | | 242 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 427.00 | 96.00 | | 16 427.00 |