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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 734.00 | | 1 042 734.00 | 1 042 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
CU Autres participations | 1 024 800.00 | | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | -7 598.00 | | -1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 86 906.00 | 88 401.00 | | 86 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 045.00 | | | 801 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 875.00 | 32 875.00 | | 153 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 827.00 | 33 775.00 | | 955 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 734.00 | 122 177.00 | | 1 042 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 905.00 | 900.00 | | 220 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084.00 | 7 598.00 | | 4 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495.00 | -7 598.00 | | -1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 126.00 | 65 204.00 | 263 064.00 | 800 126.00 |
VI Groupe et associés | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 828.00 | 955 828.00 | 263 064.00 | 955 828.00 |