| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 785.00 | | 1 266 785.00 | 1 266 785.00 |
BZ Autres créances | 3 388 994.00 | | 3 388 994.00 | 3 388 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 994.00 | | 3 388 994.00 | 3 388 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 779.00 | | 4 655 779.00 | 4 655 779.00 |
CU Autres participations | 1 266 785.00 | | 1 266 785.00 | 1 266 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 327.00 | 2 285 327.00 | | 2 285 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 641.00 | 1 978 861.00 | | 1 995 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | 16 780.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 755.00 | 4 639 366.00 | | 4 651 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 5 009.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570.00 | 1 246.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024.00 | 6 255.00 | | 4 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 779.00 | 4 645 621.00 | | 4 655 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | -12 329.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 805.00 | 9 062.00 | | 17 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416.00 | -7 718.00 | | 5 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 389.00 | 16 780.00 | | 12 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 785.00 | | | 1 266 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 785.00 | | | 1 266 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 994.00 | 3 388 994.00 | | 3 388 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 994.00 | 3 388 994.00 | | 3 388 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |