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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 15 011.00 | 6 089.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 100.00 | 15 011.00 | 6 089.00 | 21 100.00 |
BP En cours de production de services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | 5 429.00 | 6 564.00 | 11 993.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 385 683.00 | | 385 683.00 | 385 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 238.00 | 5 429.00 | 397 809.00 | 403 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 338.00 | 20 440.00 | 403 898.00 | 424 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 834.00 | 271 819.00 | | 281 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 10 014.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 294 372.00 | 290 634.00 | | 294 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 913.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 351.00 | 95 658.00 | | 104 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 525.00 | 99 572.00 | | 109 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 898.00 | 390 206.00 | | 403 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 025.00 | 99 572.00 | | 109 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 2 179.00 | | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 2 179.00 | | 12 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 5 832.00 | 6 507.00 | 12 339.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 1 484.00 | | 200.00 |
ST Autres comptes | 17 739.00 | 19 266.00 | | 17 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 653.00 | 17 032.00 | | 17 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 912.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | 2 396.00 | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 965.00 | 42 681.00 | | 36 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 392.00 | 36 298.00 | | 35 392.00 |