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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 10 154.00 | 2 087.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 267.00 | 37 256.00 | 13 012.00 | 50 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 515.00 | 47 409.00 | 32 105.00 | 79 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
BZ Autres créances | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 816.00 | | 422 816.00 | 422 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 331.00 | 47 409.00 | 454 922.00 | 502 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 754.00 | 88 116.00 | | 40 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 670.00 | 12 638.00 | | 26 670.00 |
DL TOTAL (I) | 75 809.00 | 109 139.00 | | 75 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 354.00 | 150 000.00 | | 125 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 003.00 | 47 628.00 | | 103 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 57 839.00 | | 82 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 92 205.00 | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 11 876.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 112.00 | 359 548.00 | | 379 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 922.00 | 468 687.00 | | 454 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 046.00 | 359 548.00 | | 329 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | | 2 681.00 | 59 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 4 277.00 | | 43 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 133.00 | 4 277.00 | | 43 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 026.00 | 74 975.00 | 50 051.00 | 125 026.00 |
VI Groupe et associés | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 125.00 | 307 125.00 | | 307 125.00 |
VW T.V.A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 097.00 | 329 046.00 | 50 051.00 | 379 097.00 |