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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 646.00 | 33 612.00 | 33.00 | 33 646.00 |
AP Constructions | 155 807.00 | 146 878.00 | 8 929.00 | 155 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 813.00 | 94 556.00 | 40 257.00 | 134 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 296.00 | 275 047.00 | 49 249.00 | 324 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 640.00 | 7 950.00 | 124 690.00 | 132 640.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 079.00 | 1 010.00 | 602 069.00 | 603 079.00 |
CF Disponibilités | 742 992.00 | | 742 992.00 | 742 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 136.00 | 8 960.00 | 1 475 176.00 | 1 484 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 432.00 | 284 007.00 | 1 524 425.00 | 1 808 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 911 171.00 | 911 134.00 | | 911 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 867.00 | 36.00 | | 34 867.00 |
DL TOTAL (I) | 981 238.00 | 946 371.00 | | 981 238.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 843.00 | 110 915.00 | | 70 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 272.00 | 178 957.00 | | 106 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 13 886.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 192.00 | 181 805.00 | | 204 192.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 21 120.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 187.00 | 506 683.00 | | 398 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 425.00 | 1 558 054.00 | | 1 524 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 603.00 | 20 156.00 | 12 711.00 | 267 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 262.00 | 350.00 | | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 340.00 | 19 806.00 | 12 711.00 | 234 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 272.00 | 105 951.00 | | 106 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 192.00 | 204 277.00 | | 204 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 187.00 | 397 951.00 | | 398 187.00 |