| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 536.00 | 255 978.00 | 21 558.00 | 277 536.00 |
BZ Autres créances | 1 059 550.00 | 1 058 759.00 | 791.00 | 1 059 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 086.00 | 1 314 737.00 | 22 349.00 | 1 337 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 086.00 | 1 314 737.00 | 22 349.00 | 1 337 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 430 755.00 | -1 463 415.00 | | -1 430 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | 32 660.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 555.00 | -1 430 555.00 | | -1 431 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 743.00 | 1 450 743.00 | | 1 451 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 904.00 | 1 452 904.00 | | 1 453 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 080.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000.00 | 9 420.00 | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | 32 660.00 | | -1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 142.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 058 759.00 | | | 1 058 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 737.00 | | | 1 314 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 737.00 | | | 1 314 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 743.00 | 1 451 743.00 | | 1 451 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 536.00 | | 277 536.00 | 277 536.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 759.00 | | 1 058 759.00 | 1 058 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 086.00 | 791.00 | 1 336 295.00 | 1 337 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 904.00 | 1 453 904.00 | | 1 453 904.00 |