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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 198.00 | 378.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 303.00 | 33 826.00 | 1 477.00 | 35 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 104.00 | 260.00 | 86 844.00 | 87 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 200.00 | 260.00 | 112 940.00 | 113 200.00 |
110 Total général Actif | 148 502.00 | 34 086.00 | 114 417.00 | 148 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | | | 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |