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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 1 793 659.00 | 592 074.00 | 1 201 585.00 | 1 793 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 723.00 | 21 372.00 | 1 351.00 | 22 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 941.00 | 48 831.00 | 109.00 | 48 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 415.00 | 662 278.00 | 1 248 138.00 | 1 910 415.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CF Disponibilités | 262 547.00 | | 262 547.00 | 262 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 086.00 | 662 278.00 | 1 530 809.00 | 2 193 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | -48 530.00 | -15 982.00 | | -48 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | -32 548.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | -32 323.00 | -43 285.00 | | -32 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 759.00 | 1 477 596.00 | | 1 501 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 37 840.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | 27 296.00 | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 23 776.00 | 28 883.00 | | 23 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 180.00 | 11 838.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 131.00 | 1 583 707.00 | | 1 563 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 809.00 | 1 540 422.00 | | 1 530 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 872.00 | 1 583 707.00 | | 226 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 393.00 | | 270 393.00 | 270 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 393.00 | | 270 393.00 | 270 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 524.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | -4 106.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 875.00 | 323 056.00 | | 328 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 912.00 | 355 604.00 | | 317 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | -32 548.00 | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 230.00 | | 185.00 | 1 910 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 323.00 | | | 1 865 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 608.00 | | 185.00 | 15 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 754.00 | 48 524.00 | | 613 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 754.00 | 48 524.00 | | 613 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 759.00 | 165 500.00 | 271 726.00 | 1 501 759.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 131.00 | 226 872.00 | 271 726.00 | 1 563 131.00 |