| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 624.00 | 4 270.00 | 51 354.00 | 55 624.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 752.00 | 4 270.00 | 65 481.00 | 69 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 346.00 | 16 865.00 | 65 481.00 | 82 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | 38 511.00 | 7 382.00 | | 38 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 499.00 | 31 129.00 | | -10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | 48 074.00 | | 37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 5 982.00 | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 17 229.00 | | 16 202.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 907.00 | 23 212.00 | | 27 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 481.00 | 71 285.00 | | 65 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 907.00 | 23 212.00 | | 27 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 937.00 | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 937.00 | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 937.00 | | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 2 871.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 5 685.00 | 6 429.00 | | 5 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 883.00 | 4 610.00 | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | | 332.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 333.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 121.00 | 11 074.00 | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | 1 315.00 | | 297.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 882.00 | 14 510.00 | | 11 882.00 |