| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 999.00 | 99 128.00 | 17 871.00 | 116 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 807.00 | 298 737.00 | 501 070.00 | 799 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 880.00 | 403 051.00 | 531 829.00 | 934 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
CF Disponibilités | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 306.00 | 403 051.00 | 785 255.00 | 1 188 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
DH Report à nouveau | 223 029.00 | 223 029.00 | | 223 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 494.00 | | | 375 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 002.00 | | | 757 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 255.00 | | | 785 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 750.00 | | | 735 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 313 339.00 | | 1 313 339.00 | 1 313 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 339.00 | | 1 313 339.00 | 1 313 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 3 790.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | 3 790.00 | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | 1 990.00 | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | 1 990.00 | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | 1 800.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 502.00 | | | 1 333 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 710.00 | | | 1 372 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 424.00 | | 478 456.00 | 456 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 349.00 | | 478 456.00 | 438 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 632.00 | 76 419.00 | | 326 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 8.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 454.00 | 76 411.00 | | 321 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 494.00 | 375 494.00 | | 375 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 598.00 | 206 346.00 | 21 252.00 | 227 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 195.00 | 124 311.00 | 12 884.00 | 137 195.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 002.00 | 735 750.00 | 21 252.00 | 757 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
ST Autres comptes | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
YT Sous‐traitance | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 404.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
ZE Dividendes | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 020.00 | | | 726 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |