| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 204.00 | 793.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 29 708.00 | 12 769.00 | 42 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 475.00 | 31 913.00 | 13 562.00 | 45 475.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 080.00 | 31 913.00 | 36 167.00 | 68 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 563.00 | -2 193.00 | | 8 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 10 756.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269.00 | 12 963.00 | | 8 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188.00 | 12 641.00 | | 7 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 7 592.00 | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | 3 880.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 575.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 1 213.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897.00 | 25 903.00 | | 27 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 167.00 | 38 866.00 | | 36 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 428.00 | 18 730.00 | | 26 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -4 000.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 341.00 | 54 708.00 | | 85 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 035.00 | 43 952.00 | | 90 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | 10 756.00 | | -4 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284.00 | | 9 192.00 | 36 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | 9 192.00 | 36 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 786.00 | 7 127.00 | | 24 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 7 127.00 | | 24 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 5 228.00 | 1 469.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 898.00 | 26 429.00 | 1 469.00 | 27 898.00 |