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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
040 Immobilisations financières | 172 867.00 | 128 800.00 | 44 067.00 | 172 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 881.00 | 129 814.00 | 44 067.00 | 173 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
072 Créances – Autres | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
110 Total général Actif | 241 862.00 | 129 814.00 | 112 048.00 | 241 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 749.00 | 102 502.00 | | 104 749.00 |
230 Autres produits | 36 728.00 | 32 341.00 | | 36 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 476.00 | 134 843.00 | | 141 476.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | 47 524.00 | | 40 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 258.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 207.00 | 65 741.00 | | 71 207.00 |
252 Charges sociales | 34 315.00 | 28 860.00 | | 34 315.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 674.00 | 143 400.00 | | 147 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 198.00 | -8 557.00 | | -6 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | 25 000.00 | | 867.00 |
294 Charges financières | 30 811.00 | 31 004.00 | | 30 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 141.00 | -21 396.00 | | -36 141.00 |