| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 812.00 | 67 041.00 | 15 770.00 | 82 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 49 376.00 | 19 528.00 | 29 848.00 | 49 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 939.00 | 817 681.00 | 396 258.00 | 1 213 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 448.00 | 492 439.00 | 489 009.00 | 981 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 753.00 | 1 401 284.00 | 958 468.00 | 2 359 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482 307.00 | 110 580.00 | 2 371 727.00 | 2 482 307.00 |
BN En cours de production de biens | 505 571.00 | | 505 571.00 | 505 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 896.00 | 37 868.00 | 171 028.00 | 208 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 686.00 | 28 992.00 | 1 256 694.00 | 1 285 686.00 |
BZ Autres créances | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
CF Disponibilités | 1 282 698.00 | | 1 282 698.00 | 1 282 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 719.00 | 177 440.00 | 5 803 279.00 | 5 980 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 822.00 | 1 578 725.00 | 6 762 097.00 | 8 340 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 482.00 | 1 337 855.00 | | 1 485 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 968.00 | 147 627.00 | | 318 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 181.00 | 71 106.00 | | 70 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 632.00 | 2 106 589.00 | | 2 424 632.00 |
DN Avances conditionnées | 16 404.00 | 24 607.00 | | 16 404.00 |
DO TOTAL (II) | 16 404.00 | 24 607.00 | | 16 404.00 |
DP Provisions pour risques | 328 875.00 | 138 460.00 | | 328 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 217.00 | 206 946.00 | | 201 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 092.00 | 345 406.00 | | 530 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 397.00 | 1 513 444.00 | | 852 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 397.00 | 89 090.00 | | 187 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 652.00 | 859 950.00 | | 1 485 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 925.00 | 610 077.00 | | 457 925.00 |
EA Autres dettes | 794 090.00 | 901 731.00 | | 794 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 292.00 | 168 404.00 | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 756.00 | 4 142 699.00 | | 3 790 756.00 |
ED (V) | 210.00 | 2 677.00 | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 097.00 | 6 621 979.00 | | 6 762 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 887.00 | 3 873 253.00 | | 2 956 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 858 218.00 | 3 587 583.00 | 10 445 801.00 | 6 858 218.00 |
FG Production vendue services | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 990.00 | 3 587 583.00 | 10 677 573.00 | 7 089 990.00 |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 011.00 | 94 127.00 | | 81 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | 13 423.00 | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 14 023.00 | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 689.00 | 9 801.00 | | 13 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 689.00 | 9 961.00 | | 13 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 4 061.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 759.00 | 17 078.00 | | 87 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 789.00 | 9 538 825.00 | | 10 848 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 821.00 | 9 391 198.00 | | 10 529 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 968.00 | 147 627.00 | | 318 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 913.00 | | 159 029.00 | 2 209 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 2 359 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 289.00 | 97 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 246 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 612.00 | | 17 297.00 | 84 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 788.00 | | 139 331.00 | 2 106 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 918.00 | | 2 400.00 | 13 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 085.00 | 208 200.00 | | 1 193 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 195.00 | 3 440.00 | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 890.00 | 204 759.00 | | 1 124 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 406.00 | 190 837.00 | 6 151.00 | 345 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 554.00 | 40 569.00 | 45 675.00 | 153 554.00 |
6T Sur comptes clients | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 546.00 | 40 569.00 | 45 675.00 | 182 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 953.00 | 231 406.00 | 51 826.00 | 527 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 057.00 | 51 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 405.00 | 8 202.00 | 8 202.00 | 16 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 652.00 | 1 485 652.00 | | 1 485 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | 1.00 | 10 800.00 | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 415.00 | 1 253 415.00 | | 1 253 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VB T. V. A. | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 398.00 | 197 723.00 | 654 674.00 | 852 398.00 |
VI Groupe et associés | 793 298.00 | 793 298.00 | | 793 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 075.00 | | | 869 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 922.00 | 1 490 122.00 | 10 800.00 | 1 500 922.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 764.00 | 2 956 887.00 | 662 877.00 | 3 619 764.00 |