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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
110 Total général Actif | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229.00 | | | 229.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 105.00 | 66 115.00 | | 69 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 218.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 105.00 | 68 834.00 | | 69 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 643.00 | 24 815.00 | | 24 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 630.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 409.00 | 16 143.00 | | 19 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 836.00 | 8 638.00 | | 17 836.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | 80.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 232.00 | 53 388.00 | | 62 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 873.00 | 15 446.00 | | 6 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 831.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 842.00 | 14 615.00 | | 5 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |