| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 701.00 | 65 376.00 | 109 325.00 | 174 701.00 |
040 Immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 246.00 | 65 376.00 | 121 870.00 | 187 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
072 Créances – Autres | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
084 Disponibilités | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 976.00 | | 211 976.00 | 211 976.00 |
110 Total général Actif | 399 222.00 | 65 376.00 | 333 846.00 | 399 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 988.00 | 1 595.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 728.00 | 106 497.00 | 72 231.00 | 178 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 356.00 | 107 485.00 | 83 872.00 | 191 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CF Disponibilités | 125 190.00 | | 125 190.00 | 125 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 832.00 | | 316 832.00 | 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 189.00 | 107 485.00 | 400 704.00 | 508 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 379.00 | 504 750.00 | | 697 379.00 |
222 Production stockée | 4 610.00 | 18 580.00 | | 4 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 902.00 | 14 525.00 | | 9 902.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 896.00 | 537 855.00 | | 711 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 638.00 | 11 400.00 | | 39 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 015.00 | -5 236.00 | | -14 015.00 |
242 Autres charges externes. | 178 817.00 | 85 395.00 | | 178 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 3 144.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 766.00 | 240 857.00 | | 276 766.00 |
252 Charges sociales | 19 810.00 | 79 656.00 | | 19 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 246.00 | 20 773.00 | | 37 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 006.00 | 435 989.00 | | 540 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 890.00 | 101 865.00 | | 171 890.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 1 210.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 519.00 | 1 290.00 | | 7 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 521.00 | 24 917.00 | | 40 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 579.00 | 74 448.00 | | 123 579.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 029.00 | 23 657.00 | | 50 029.00 |
DG Autres réserves | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 123 579.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 149 843.00 | 147 785.00 | | 149 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 579.00 | 40 000.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | 23 986.00 | | 25 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 044.00 | 117 001.00 | | 116 044.00 |
EA Autres dettes | 33 486.00 | 10 164.00 | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 464.00 | 191 150.00 | | 236 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 704.00 | 338 936.00 | | 400 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 464.00 | 191 150.00 | | 236 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
FG Production vendue services | 1 048 028.00 | | 1 048 028.00 | 1 048 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 028.00 | | 1 048 028.00 | 1 048 028.00 |
FM Production stockée | | | 12 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 7 519.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 7 519.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | -7 519.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 40 521.00 | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 976.00 | 711 896.00 | | 1 060 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 713.00 | 588 317.00 | | 961 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 123 579.00 | | 99 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 246.00 | | 11 610.00 | 187 246.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 045.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 191 356.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 701.00 | | 6 610.00 | 174 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | 5 000.00 | 12 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 376.00 | 42 108.00 | | 65 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | 42 108.00 | | 65 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VC Groupe et associés | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 232.00 | 164 232.00 | | 164 232.00 |
VW T.V.A. | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 1 026.00 | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | 10 597.00 | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 143 745.00 | 104 218.00 | | 143 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 317.00 | 64 002.00 | | 68 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 164.00 | 7 037.00 | | 29 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 717.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | 1 743.00 | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 86 114.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 005.00 | 32 235.00 | | 35 005.00 |
ZE Dividendes | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 015.00 | 178 817.00 | | 219 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |