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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 6 988.00 | 1 045.00 | 8 033.00 |
AP Constructions | 119 543.00 | 16 326.00 | 103 217.00 | 119 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 258.00 | 1 342.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 376.00 | 23 572.00 | 1 130 804.00 | 1 154 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 735.00 | 6 150.00 | 454 585.00 | 460 735.00 |
BZ Autres créances | 1 111 598.00 | | 1 111 598.00 | 1 111 598.00 |
CF Disponibilités | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 790.00 | 6 150.00 | 1 739 640.00 | 1 745 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 165.00 | 29 722.00 | 2 870 444.00 | 2 900 165.00 |
CU Autres participations | 1 025 200.00 | | 1 025 200.00 | 1 025 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 402.00 | | | 1 233 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 651.00 | | | 1 853 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
EA Autres dettes | 647 797.00 | | | 647 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 793.00 | | | 1 016 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 444.00 | | | 2 870 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 979.00 | | | 427 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 469.00 | | 867 469.00 | 867 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 469.00 | | 867 469.00 | 867 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 477.00 | | | 2 017 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 075.00 | | | 784 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 402.00 | | | 1 233 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 310.00 | | 186 066.00 | 968 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 243.00 | | 790.00 | 7 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 667.00 | | 3 476.00 | 117 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 400.00 | | 181 800.00 | 843 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 7 254.00 | | 16 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 885.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | 6 370.00 | | 10 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 797.00 | 91 273.00 | | 590 797.00 |
UX Autres créances clients | 453 355.00 | 453 355.00 | | 453 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 991.00 | 9 701.00 | 40 127.00 | 78 991.00 |
VI Groupe et associés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 093.00 | 1 108 093.00 | | 1 108 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 |
VW T.V.A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 793.00 | 427 979.00 | 40 127.00 | 1 016 793.00 |