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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 460.00 | 9 068.00 | 141 392.00 | 150 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 460.00 | 10 068.00 | 141 392.00 | 151 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
072 Créances – Autres | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
084 Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
110 Total général Actif | 301 788.00 | 10 068.00 | 291 719.00 | 301 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |