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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 101.00 | 223 765.00 | 187 336.00 | 411 101.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 702.00 | 225 264.00 | 187 439.00 | 412 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
110 Total général Actif | 487 170.00 | 225 264.00 | 261 906.00 | 487 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 982.00 | | | 982.00 |
242 Autres charges externes. | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
252 Charges sociales | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 028.00 | | | 204 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 093.00 | | | 400 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |