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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 2 040.00 | 140.00 | 2 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 497.00 | 56 476.00 | 32 021.00 | 88 497.00 |
040 Immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 914.00 | 58 516.00 | 48 398.00 | 106 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
072 Créances – Autres | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
084 Disponibilités | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
110 Total général Actif | 475 761.00 | 58 516.00 | 417 245.00 | 475 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 018.00 | | | 127 018.00 |