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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 546.00 | 27 546.00 | 500 000.00 | 527 546.00 |
BZ Autres créances | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CF Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 894.00 | 27 546.00 | 622 348.00 | 649 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 594.00 | -29 071.00 | | -53 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 344.00 | -24 522.00 | | -17 344.00 |
DL TOTAL (I) | -69 938.00 | -52 594.00 | | -69 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 530.00 | 250 934.00 | | 189 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 365.00 | 421 155.00 | | 456 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 4 079.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 680.00 | 16 800.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 286.00 | 692 968.00 | | 692 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 348.00 | 640 374.00 | | 622 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 972.00 | 692 968.00 | | 541 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250.00 | 84 002.00 | | 85 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 594.00 | 108 525.00 | | 102 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 344.00 | -24 522.00 | | -17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 546.00 | | | 527 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 5 146.00 | | 22 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | 5 146.00 | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |