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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 16 085.00 | 11 917.00 | 28 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 002.00 | 16 085.00 | 21 917.00 | 38 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
110 Total général Actif | 44 156.00 | 16 085.00 | 28 070.00 | 44 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 70 899.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 240.00 | 35 463.00 | | 110 240.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 241.00 | 106 376.00 | | 110 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 290.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 128.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 411.00 | 48 436.00 | | 53 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 37 259.00 | 31 230.00 | | 37 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 1 222.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 575.00 | 10 451.00 | | 17 575.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | 3 642.00 | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | 5 375.00 | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 976.00 | 102 779.00 | | 118 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 735.00 | 3 597.00 | | -8 735.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 373.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 247.00 | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 388.00 | 2 977.00 | | -10 388.00 |