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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 14 564.00 | 55 951.00 | 70 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | 1 842.00 | 18 167.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 883.00 | 17 406.00 | 1 585 478.00 | 1 602 883.00 |
BT Marchandises | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 530.00 | | 364 530.00 | 364 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 414.00 | 17 406.00 | 1 950 008.00 | 1 967 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 997.00 | 246 064.00 | | 387 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 496.00 | 141 933.00 | | 108 496.00 |
DL TOTAL (I) | 606 494.00 | 497 997.00 | | 606 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 990.00 | 973 546.00 | | 1 138 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 229.00 | 217 382.00 | | 29 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 135 339.00 | | 132 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 31 702.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 515.00 | 1 357 969.00 | | 1 343 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 008.00 | 1 855 966.00 | | 1 950 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 630.00 | | 58 253.00 | 1 544 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 52 215.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 6 038.00 | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429.00 | 3 135.00 | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | 3 135.00 | | 12 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 801.00 | 40.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 40.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 40.00 | | 1 801.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 747.00 | 101 650.00 | 411 421.00 | 1 138 747.00 |
VI Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 546.00 | | | 1 198 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 345.00 | | | 1 033 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 673.00 | 47 665.00 | 20 008.00 | 67 673.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 515.00 | 306 418.00 | 411 421.00 | 1 343 515.00 |