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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 546 280.00 | | 3 546 280.00 | 3 546 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 954.00 | 11 525.00 | 138 429.00 | 149 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 430.00 | | 246 430.00 | 246 430.00 |
BZ Autres créances | 469 764.00 | | 469 764.00 | 469 764.00 |
CF Disponibilités | 426 892.00 | | 426 892.00 | 426 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 336.00 | 11 525.00 | 4 865 811.00 | 4 877 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 336.00 | 11 525.00 | 4 865 811.00 | 4 877 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 706.00 | -73 212.00 | | -131 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 436.00 | -58 494.00 | | 1 487 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 730.00 | -130 706.00 | | 1 356 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 226.00 | 3 502 919.00 | | 1 526 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 292.00 | 1 238 362.00 | | 1 619 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 563.00 | 695 903.00 | | 103 563.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 13 493.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 167.00 | 6 353 167.00 | | 259 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 081.00 | 11 803 844.00 | | 3 509 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 811.00 | 11 673 138.00 | | 4 865 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 162 538.00 | | 8 162 538.00 | 8 162 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 538.00 | | 8 162 538.00 | 8 162 538.00 |
FM Production stockée | | | -744 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 315.00 | 3 796 145.00 | | 7 418 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 880.00 | 3 854 639.00 | | 5 930 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 436.00 | -58 494.00 | | 1 487 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 292.00 | 1 619 292.00 | | 1 619 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 167.00 | 259 167.00 | | 259 167.00 |
UX Autres créances clients | 246 430.00 | 246 430.00 | | 246 430.00 |
VB T. V. A. | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 226.00 | 1 526 226.00 | | 1 526 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 213.00 | 716 213.00 | | 716 213.00 |
VW T.V.A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 081.00 | 3 509 063.00 | 18.00 | 3 509 081.00 |