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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 136.00 | 9 584.00 | 28 552.00 | 38 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 136.00 | 9 584.00 | 132 552.00 | 142 136.00 |
BT Marchandises | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 871.00 | 9 584.00 | 381 287.00 | 390 871.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 287.00 | | | 381 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 928.00 | 147 928.00 | 36 000.00 | 183 928.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 994.00 | 313 994.00 | | 313 994.00 |