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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 483.00 | | 2 921 483.00 | 2 921 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 252.00 | 215 546.00 | 4 557 706.00 | 4 773 252.00 |
CF Disponibilités | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 927.00 | 215 546.00 | 4 631 381.00 | 4 846 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921 483.00 | | | 2 921 483.00 |
CU Autres participations | 1 851 769.00 | 215 546.00 | 1 636 223.00 | 1 851 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 812 001.00 | | | 4 812 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 220.00 | | | -328 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 781.00 | | | 4 483 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 381.00 | | | 4 631 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 050.00 | | | 472 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 220.00 | | | -328 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 625 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 851 764.00 | | 4 773 252.00 | 1 851 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 851 764.00 | | 4 773 252.00 | 1 851 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625 016.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 546.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 483.00 | 2 921 483.00 | | 2 921 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 483.00 | 2 921 483.00 | | 2 921 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |