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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 6 497.00 | 11 763.00 | 18 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 153.00 | 6 497.00 | 160 656.00 | 167 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
060 Stock marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
110 Total général Actif | 256 020.00 | 6 497.00 | 249 523.00 | 256 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 712.00 | | | 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -712.00 | | | -712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |