| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 160.00 | |
AN Terrains | | | 71 644.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 234 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 267.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 601 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 089 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 005.00 | |
BT Marchandises | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 277.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19 010.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | 20 000.00 | | 202 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
DH Report à nouveau | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 470.00 | -6 639.00 | | -152 470.00 |
DL TOTAL (I) | 247 583.00 | 13 361.00 | | 247 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 890.00 | | | 575 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 759.00 | 10 006.00 | | 148 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 1 774.00 | | 123 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 534.00 | | 17 623.00 |
EA Autres dettes | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 694.00 | 12 313.00 | | 914 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 277.00 | 25 675.00 | | 1 162 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 740.00 | 6 639.00 | | 267 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 470.00 | -6 639.00 | | -152 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 706.00 | | 974 194.00 | 68 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 606.00 | | 29 720.00 | 65 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 942 514.00 | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 931.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | | |